4.D0. 	Код файлу D0 - звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом.
Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).
З даних файлу формуються форми: 200, 201 частина ІІ.
Формат коду показника (з 01.09.2011) → LDDZZZZZN, де:

Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:
L	-	може приймати значення:
1 – сума;
3 – кількість	[1,3]	
DD	-	може приймати значення:
01 - Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру 
02 - Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг) 
06 - Фінансові операції, щодо яких банком прийнято рішення не надсилати файла-повідомлення
07 - Фінансові операції, щодо яких від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік 
10 - Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу 
12 - Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки Національним банком України
13 - Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції 
14 - Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, які  згідно із Законом  України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” підлягають фінансовому моніторингу
15 - Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв’язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації
17 - Фінансові операції, проведення яких зупинено банком у  зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону
18 - Фінансові операції, проведення яких зупинено банком у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції 
20 - Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону
21 - Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону
23 - Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону
24 - Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону
25 - Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО 
26 - Прибуткові операції клієнтів, за рахунками яких зупинені видаткові операції 
27 - Отримані від СУО доручення на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції 
29 - Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено 
30 - Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг 
31 - Отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
32 – Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації 
33 - Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО  відповіді про надання додаткової інформації
34 – Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави 
35 - Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО відповіді про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави
36 - Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань
37 - Фінансові операції, щодо яких СУО надіслано відповіді про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань 
з 01.04.2012
38 -Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ 
39 -Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ 
40- Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами 

Для форми 201 ч.ІІ:
71- Клієнти, щодо фінансових операцій яких банк прийняв рішення про їх зупинення у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону   України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” 
72 - Клієнти, щодо фінансових операцій яких від Спеціального уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону
73- Клієнти, щодо фінансових операцій яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону
74 - Клієнти, щодо яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону
75 - Клієнти, щодо яких банк отримав від СУО рішення про подальше зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону
76 - Клієнти, щодо фінансових операцій яких до банку надходили доручення СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій
77 - Клієнти, щодо фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій
78 - Клієнти, щодо фінансових операцій яких надходили запити про надання додаткової та/ або іншої інформації
з 01.04.2012
79 – Кількість клієнтів, щодо яких отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави 
80 – Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ 
81- Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ 
82 – Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами 		
Сегменти, які визначають розрізи надання інформації:
ZZZZZ	-	код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу;
відповідає значенням поля D050 довідника KL_D050.
Для показників із значенням сегмента DD відмінним від 06,10,12,14,17  надається значення 00000	[D050]	
N	-	код типу клієнта; 
відповідає значенням поля K014 довідника KL_K014	[K014]	

Опис кодів показників (формули підрахунку PRM1, PRM2, …).
Для всіх значень кодів показників -
формат значень N(16)
10100000N	-	Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30100000N	-	Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
10200000N	-	Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг) – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30200000N	-	Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг) – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
106ZZZZZN	-	Фінансові операції, щодо яких банком прийнято рішення не надсилати файла-повідомлення – сума 
PRM1 = T070 
PRM4 = D050(>29999)
PRM5 = D050,K014	
306ZZZZZN	-	Фінансові операції, щодо яких банком прийнято рішення не надсилати файла-повідомлення – кількість
PRM1 = T080 
PRM4 = D050(>29999)
PRM5 = D050,K014	
10700000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30700000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
110ZZZZZN	-	Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = D050,K014	
310ZZZZZN	-	Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = D050,K014	
112ZZZZZN	-	Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки Національним банком України – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = D050,K014	
312ZZZZZN	-	Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки Національним банком України – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = D050,K014	
11300000N	-	Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
31300000N	-	Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
114ZZZZZN	-	Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, які  згідно із Законом  України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі − Закон) підлягають фінансовому моніторингу – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = D050,K014	
314ZZZZZN	-	Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, які  згідно із Законом  України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі − Закон) підлягають фінансовому моніторингу – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = D050,K014	
11500000N	-	Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв’язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
31500000N	-	Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв’язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
117ZZZZZN	-	Фінансові операції, проведення яких зупинено банком у  зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = D050,K014	
317ZZZZZN	-	Фінансові операції, проведення яких зупинено банком у  зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = D050,K014	
11800000N	-	Фінансові операції, проведення яких зупинено банком у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
31800000N	-	Фінансові операції, проведення яких зупинено банком у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
12000000N	-	Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
32000000N	-	Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
12100000N	-	Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
32100000N	-	Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
32300000N	-	Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
32400000N	-	Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
12500000N	-	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
32500000N	-	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО - кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
12600000N	-	Прибуткові операції клієнтів, за рахунками яких зупинені видаткові операції – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
32600000N	-	Прибуткові операції клієнтів, за рахунками яких зупинені видаткові операції – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
32700000N	-	Отримані від СУО доручення на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
12900000N	-	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
32900000N	-	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13000000N	-	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
33000000N	-	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
33100000N	-	Отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13200000N	-	Фінансові операції, щодо яких отримані від СУО  запити про надання додаткової інформації – сума  
PRM1 = T070                                             
PRM5 = K014 
(з 01.04.2012 не надається)	
33200000N	-	Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13300000N	-	Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО  відповіді про надання додаткової інформації – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
33300000N	-	Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО  відповіді про надання додаткової інформації – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13400000N	-	Фінансові операції, щодо яких отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави – сума
PRM1 = T070
PRM5 = K014
(з 01.04.2012 не надається)	
33400000N	-	Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13500000N	-	Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО відповіді про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
33500000N	-	Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО відповіді про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
33600000N	-	Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13700000N	-	Фінансові операції, щодо яких СУО надіслано відповіді про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань – сума 
PRM1 = T070 
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
33700000N	-	Фінансові операції, щодо яких СУО надіслано відповіді про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань – кількість 
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
13800000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ – сума 
PRM1 = T070                                                
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
33800000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ – кількість 
PRM1 = T080                                                
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
13900000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ – сума 
PRM1 = T070                                                
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
33900000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ – кількість 
PRM1 = T080           
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
14000000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами – сума 
PRM1 = T070                                                
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
34000000N	-	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами – кількість 
PRM1 = T080 
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	

37100000N	

-	
Для форми 201 ч.ІІ:
Клієнти, щодо фінансових операцій яких банк прийняв рішення про їх зупинення у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону   України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37200000N	-	Клієнти, щодо фінансових операцій яких від Спеціального уповноваженого органу (далі – СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37300000N	-	Клієнти, щодо фінансових операцій яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37400000N	-	Клієнти, щодо яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37500000N	-	Клієнти, щодо яких банк отримав від СУО рішення про подальше зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37600000N	-	Клієнти, щодо фінансових операцій яких до банку надходили доручення СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37700000N	-	Клієнти, щодо фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37800000N	-	Клієнти, щодо фінансових операцій яких надходили запити про надання додаткової та/ або іншої інформації – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
37900000N	-	Клієнти, щодо яких отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави – кількість 
PRM1 = T080 
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
38000000N	-	Клієнти, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ – кількість 
PRM1 = T080 
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
38100000N	-	Клієнти, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ – кількість 
PRM1 = T080 
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	
38200000N	-	Клієнти, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами – кількість 
PRM1 = T080 
PRM5 = K014
(надається з 01.04.2012)	

Контроль даних.
1.	Перевірка належності значень сегментів показників до відповідних класифікаторів.
2.	Контроль на недопустимість від'ємних значень показників.
	Повідомлення:
	EK_POK= показник → від'ємне значення.
3.	Контроль на відповідність сегментів показника:
	для показників із значенням сегменту DD = 06,10,12,14,17 значення сегменту ZZZZZ не може бути 00000 (показники надаються в розрізі кодів ознак);
	для показників із значенням сегменту DD відмінних від 06,10,12,14,17 значення сегменту ZZZZZ може бути тільки 00000 (показники не надаються в розрізі кодів ознак).
	Повідомлення:
	EK_POK= показник → невідповідність сегментів DD та ZZZZZ.
4.	Контроль на допустимі значення кодів ознак для показників із значенням сегменту DD = 06: можливі лише коди ознак ВМФ (D050>=30000).
Повідомлення:
EK_POK= показник → недопустимий код ознаки D050 (сегмент ZZZZZ).
5.	    Контроль на допустимі значення сегменту L для показників із значенням сегменту DD = 22,23,24,27,31,32,34,36 та 71-82 (до 01.04.2012 для DD = 22,23,24,27,31,32,36,37 та 71-78): надаються лише кількісні показники (L=3).
Повідомлення:
EK_POK= показник → помилковий показник.
6.	    Контроль (з 01.10.2011 згідно з листом від 19.09.2011 №48-205/1855) на допустимі значення кодів ознак для показників із значенням сегменту DD = 10: неможливі коди ознак ВМФ D050=30603, 30604, 30605, 30606.
Повідомлення:
EK_POK= показник → недопустимий код ознаки D050 (сегмент ZZZZZ).

До 31.08.2011р.
Код файлу D0 - звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу 
З даних файлу формується форма: 200.
Формат коду показника → LDDZZZZZN, де:
Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:
L	-	може приймати значення:
1 – сума;
3 – кількість	[1,3]	
DD	-	може приймати значення:
01 - Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру
02 - Надіслані уповноваженому органу повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (обов'язковому чи внутрішньому)
03 - Надіслані повідомлення про фінансові операції, пов'язані з фінансуванням тероризму
04 - Надіслані повідомлення про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено
05 - Надіслані повідомлення про закриття рахунку клієнта
06 - Фінансові операції, щодо яких прийнято рішення не надсилати файл-повідомлення
07 - Фінансові операції, за якими надходили файли-повідомлення про відмову від узяття на облік фінансової операції
08 - Фінансові операції, за якими надіслано файли-запити від уповноваженого органу
09 - Фінансові операції, за якими надано уповноваженому органу файли-відповіді
з 01.09.2008р.:
11 - Фінансові операції, відомості про які анульовані з реєстру фінансових операцій
91 - У т.ч. фінансові операції, відомості про які анульовані з реєстру після взяття на облік		

Сегменти, які визначають розрізи надання інформації:
ZZZZZ	-	код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу;
відповідає значенням поля D050 довідника KL_D050.
Для показників із значенням сегмента DD відмінним від 02 надається значення 00000	[D050]	
N	-	код типу клієнта; 
відповідає значенням поля K014 довідника KL_K014	[K014]	

Опис кодів показників (формули підрахунку PRM1, PRM2, …).
Для всіх значень кодів показників -
формат значень N(16)
10100000N 	-	Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру – сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30100000N 	-	Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
102ZZZZZN 	-	Надіслані повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – сума
PRM1 = T070 
PRM5 = D050,K014	
302ZZZZZN 	-	Надіслані повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = D050,K014	
10300000N 	-	Надіслані повідомлення про фінансові операції, пов'язані з фінансуванням  тероризму – сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30300000N 	-	Надіслані повідомлення про фінансові операції, пов'язані з фінансуванням тероризму – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
10400000N 	-	Надіслані повідомлення про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено – сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30400000N 	-	Надіслані повідомлення про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
30500000N 	-	Надіслані повідомлення про закриття рахунку клієнта – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
10600000N 	-	Фінансові операції, щодо яких прийнято рішення не надсилати файл-повідомлення - сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30600000N 	-	Фінансові операції, щодо яких прийнято рішення не надсилати файл-повідомлення - кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
10700000N 	-	Фінансові операції, за якими надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік - сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30700000N 	-	Фінансові операції, за якими надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік - кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
10800000N 	-	Фінансові операції, за якими надіслано файли-запити від уповноваженого органу - сума
PRM5 = PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30800000N 	-	Фінансові операції, за якими надіслано файли-запити від уповноваженого органу - кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
10900000N 	-	Фінансові операції, за якими надано уповноваженому органу файли-відповіді - сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
30900000N 	-	Фінансові операції, за якими надано уповноваженому органу файли-відповіді - кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
11100000N	-	Фінансові операції, відомості про які анульовані з реєстру фінансових операцій – сума
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
31100000N	-	Фінансові операції, відомості про які анульовані з реєстру фінансових операцій – кількість
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	
		з 01.09.2008р.:	
19100000N	-	У тому числі фінансові операції, відомості про які анульовані з реєстру після взяття на облік
PRM1 = T070 
PRM5 = K014	
39100000N	-	У тому числі фінансові операції, відомості про які анульовані з реєстру після взяття на облік
PRM1 = T080 
PRM5 = K014	

Контроль даних.
1.	Перевірка належності значень сегментів показників до відповідних класифікаторів.
2.	Контроль на недопустимість від'ємних значень показників.
Повідомлення:
EK_POK= показник → від'ємне значення.